הפניקס פנסיה

הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש

מסלול 14286

הנתונים נאספים ונבדקים על ידי בעז לויתן, יועץ השקעות עצמאי · רישיון 3754 · נתונים נכונים ל־09/2026

הרכב הקרן במבט אחד

פילוח הנכסים: 44% מזומן ופיקדונות, 27% אג״ח מיועדות, 24% מניות, 5% אג״ח קונצרני.

חלוקת הנכסים לפי פנסיה נט, נכון ל־09/2026

50.2%

חשיפה למניות

72.4%

חשיפה לחו״ל

64.8%

חשיפה למט״ח

חשיפה במונחי דלתא, רשות שוק ההון, נכון ל־09/2026

היקף נכסים₪190 מיליון

נכון ל־09/2026

מזומן ופיקדונות44.24%

אג״ח מיועדות26.67%

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות24.06%

אג״ח קונצרני4.72%

נכסים אחרים0.16%

אג״ח ממשלתי סחיר0.14%

30% מנכסי קרן פנסיה מקיפה צוברים תשואה מובטחת של 5.15% צמודה למדד, גם כשהם לא רשומים כאג״ח מיועדות.

מקור: רשות שוק ההון, פנסיה נט

סקירה גרפית של ביצועי המסלול

5.28

+10.87%

היקף בתחילת תקופה:117.14M

היקף בסוף תקופה:129.87M