הפניקס פנסיה

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול עוקב מדדי אג"ח

מסלול 9979

הנתונים נאספים ונבדקים על ידי בעז לויתן, יועץ השקעות עצמאי · רישיון 3754 · נתונים נכונים ל־09/2026

הרכב הקרן במבט אחד

פילוח הנכסים: 58% מזומן ופיקדונות, 26% אג״ח מיועדות, 17% אג״ח קונצרני, 1% מניות.

חלוקת הנכסים לפי פנסיה נט, נכון ל־09/2026

0.0%

חשיפה למניות

72.0%

חשיפה לחו״ל

70.9%

חשיפה למט״ח

חשיפה במונחי דלתא, רשות שוק ההון, נכון ל־09/2026

היקף נכסים₪70 מיליון

נכון ל־09/2026

מזומן ופיקדונות57.53%

אג״ח מיועדות26.35%

אג״ח קונצרני17.48%

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות1.08%

נכסים אחרים, נטו−2.45%

ערך שלילי בשורת "נכסים אחרים, נטו" נובע מקיזוז התחייבויות ונגזרים בדיווח הרשמי. סך כל השורות הוא 100%.

30% מנכסי קרן פנסיה מקיפה צוברים תשואה מובטחת של 5.15% צמודה למדד, גם כשהם לא רשומים כאג״ח מיועדות.

מקור: רשות שוק ההון, פנסיה נט

סקירה גרפית של ביצועי המסלול

-5.14

-17.7%

היקף בתחילת תקופה:65.42M

היקף בסוף תקופה:53.84M