הפניקס פנסיה

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה

מסלול 9984

הנתונים נאספים ונבדקים על ידי בעז לויתן, יועץ השקעות עצמאי · רישיון 3754 · נתונים נכונים ל־09/2026

הרכב הקרן במבט אחד

פילוח הנכסים: 39% מניות, 26% אג״ח מיועדות, 20% מזומן ופיקדונות, 13% אג״ח קונצרני, 2% אג״ח ממשלתי סחיר.

חלוקת הנכסים לפי פנסיה נט, נכון ל־09/2026

52.9%

חשיפה למניות

37.2%

חשיפה לחו״ל

20.8%

חשיפה למט״ח

חשיפה במונחי דלתא, רשות שוק ההון, נכון ל־09/2026

היקף נכסים₪1,807 מיליון

נכון ל־09/2026

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות39.11%

אג״ח מיועדות26.38%

מזומן ופיקדונות19.89%

אג״ח קונצרני12.58%

אג״ח ממשלתי סחיר2.08%

נכסים אחרים, נטו−0.05%

ערך שלילי בשורת "נכסים אחרים, נטו" נובע מקיזוז התחייבויות ונגזרים בדיווח הרשמי. סך כל השורות הוא 100%.

30% מנכסי קרן פנסיה מקיפה צוברים תשואה מובטחת של 5.15% צמודה למדד, גם כשהם לא רשומים כאג״ח מיועדות.

מקור: רשות שוק ההון, פנסיה נט

סקירה גרפית של ביצועי המסלול

11.44

+11.93%

היקף בתחילת תקופה:1,044.11M

היקף בסוף תקופה:1,168.69M